Cantá Geração e Comércio de Energia SPE S.A.
Balanço patrimonial
Em 31 de dezembro de 2022 e 2021
(Valores expressos em milhares de reais)
Notas
31/12/2022
31/12/2021
Notas
31/12/2022
31/12/2021
Ativo
Passivo
Circulante
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
5
103
23.242
Fornecedores
11
10.567
6.618
Aplicações financeiras
6
1.547
–
Obrigações trabalhistas e previdenciárias
66
–
Contas a receber
7
4.717
–
Obrigações fiscais
414
–
Estoques
8
4.330
3.273
Parte relacionadas
14
532
131
Impostos a recuperar
1.229
308
Passivo arrendamento
288
130
Despesa antecipada
562
130
Debêntures
12
12.820
35.520
Partes relacionadas
14
10
–
24.687
42.399
12.498
26.953
Não circulante
Não circulante
Fornecedores
11
9.020
12.898
Aplicação financeira
6
6.940
–
Debêntures
12
124.624
75.553
Ativo direito de uso
1.845
932
Passivo arrendamento
389
773
Imobilizado
9
134.618
114.363
134.033
89.224
Ativo biológico
10
27.920
27.293
Patrimônio líquido
15
171.323
142.588
Capital social
39.763
39.763
Prejuízos acumulados
(14.662)
(1.845)
25.101
37.918
Total do ativo
183.821
169.541
Total do passivo e patrimônio líquido
183.821
169.541
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis
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Demonstração do resultado
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021
(Valores expressos em milhares de reais)
Notas
31/12/2022
31/12/2021
Receita operacional líquida
16
25.219
–
Custos operacionais
17
(20.364)
–
Prejuízo bruto
4.855
–
Despesas operacionais
Administrativas e gerais
18
(2.678)
(1.437)
Depreciação
(3.485)
(57)
Outras receitas operacionais, líquidas
48
2
Prejuízo antes do resultado financeiro
(1.260)
(1.492)
Resultado financeiro
Despesas financeiras
19
(13.194)
(228)
Receitas financeiras
19
2.476
916
Prejuízo antes do imposto de renda e contribuição social
(11.978)
(804)
Imposto de renda e contribuição social
20
(791)
–
Prejuízo do exercício
(12.769)
(804)
Quantidade média ponderada de ações
39.762.817
36.612.027
Prejuízo básico e diluído por ação ordinária – R$
(0,32)
(0,02)
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis
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Demonstração do resultado abrangente
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021
(Valores expressos em milhares de reais)
31/12/2022
31/12/2021
Prejuízo do exercício
(12.817)
(804)
Outros resultados abrangentes
–
–
Resultado abrangente do exercício
(12.817)
(804)
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis
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Demonstração das mutações no patrimônio líquido
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021
(Valores expressos em milhares de reais)
Capital
social
Adiantamento futuro aumento capital
Prejuízos acumulados
Total
Saldos em 31 de dezembro de 2020
21.776
16.905
(1.041)
37.640
Integralização de capital
17.987
(17.987)
–
–
Adiantamento futuro aumento de capital – AFAC
–
1.082
–
1.082
Prejuízo do exercício
–
–
(804)
(804)
Saldos em 31 de dezembro de 2021
39.763
–
(1.845)
37.918
Prejuízo do exercício
–
–
(12.817)
(12.817)
Saldos em 31 de dezembro de 2022
39.763
–
(14.662)
25.101
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis
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Demonstração dos fluxos de caixa
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021
(Valores expressos em milhares de reais)
31/12/2022
31/12/2021
Fluxos de caixa das atividades operacionais
Prejuízo do exercício
(12.817)
(804)
Ajustes por:
Rendimento aplicação financeira
(2.428)
–
Depreciação
3.485
57
Juros sobre arrendamento mercantil
196
112
Juros sobre debêntures
12.962
–
(Aumento) redução de ativos e passivos operacionais
Adiantamento Fornecedores
–
5.616
Contas a receber
(4.717)
–
Estoques
1.905
(1.938)
Impostos a recuperar
(921)
(308)
Despesas antecipadas
(432)
(130)
Fornecedores
71
18.885
Obrigações trabalhistas e previdenciária
66
(105)
Obrigações fiscais e outros
414
–
Pagamento de juros sobre debêntures
(10.017)
–
Pagamento de juros sobre arrendamentos
(422)
(26)
Caixa líquido (aplicado) gerado nas atividades operacionais
(12.655)
21.359
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Direito de uso
(1.023)
(823)
Aquisição de imobilizado
(14.948)
(46.828)
Aquisição ativo biológico
(3.589)
(28.628)
Aplicações financeiras
(6.059)
–
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento
(25.619)
(76.279)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Captação de debêntures, líquido dos custos de transação
19.600
74.941
Pagamento de debêntures – principal
(4.856)
–
Adiantamento para futuro aumento de capital
–
1.082
Obrigações com arrendamento
–
667
Partes relacionadas
391
131
Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento
15.135
76.821
(Aumento) redução do caixa e equivalentes de caixa
(23.139)
21.901
No início do exercício
23.242
1.341
No fim do exercício
103
23.242
(Aumento) redução do caixa e equivalentes de caixa
(23.139)
21.901
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis
