Pau Rainha Geração e Comércio de Energia SPE S.A.
Balanço patrimonial
Em 31 de dezembro de 2022 e 2021
(Valores expressos em milhares de reais)
Notas
31/12/2022
31/12/2021
Notas
31/12/2022
31/12/2021
Ativo
Passivo
Circulante
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
5
23
22.961
Fornecedores
11
9.755
6.350
Aplicações financeiras
6
2.611
–
Obrigações trabalhistas e previdenciárias
146
–
Contas a receber
7
4.225
–
Obrigações fiscais
434
–
Estoques
8
2.783
4.008
Parte relacionadas
14
263
131
Impostos a recuperar
1.314
271
Passivo arrendamento
547
352
Despesa antecipada
554
130
Debêntures
12
12.820
35.520
Partes relacionadas
14
197
–
23.965
42.353
11.707
27.370
Não circulante
Não circulante
Fornecedores
11
8.716
12.899
Aplicação financeira
6
6.940
–
Debêntures
12
124.450
75.378
Ativo direito de uso
2.300
3.319
Passivo arrendamento
1.329
2.513
Imobilizado
9
133.194
110.451
134.495
90.790
Ativo biológico
10
34.452
29.251
176.886
143.021
Patrimônio líquido
15
Capital social
39.333
39.333
Prejuízos acumulados
(9.200)
(2.085)
30.133
37.248
Total do ativo
188.593
170.391
Total do passivo e patrimônio líquido
188.593
170.391
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis
Pau Rainha Geração e Comércio de Energia SPE S.A.
Demonstração do resultado
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021
(Valores expressos em milhares de reais)
Notas
31/12/2022
31/12/2021
Receita operacional líquida
16
32.238
–
Custos operacionais
17
(21.144)
–
Prejuízo bruto
11.094
–
Despesas operacionais
Administrativas e gerais
18
(2.819)
(1.410)
Depreciação
(3.531)
(82)
Outras receitas operacionais, líquidas
–
12
Prejuízo antes do resultado financeiro
4.744
(1.480)
Resultado financeiro
Despesas financeiras
19
(13.347)
(250)
Receitas financeiras
19
2.512
884
Prejuízo antes do imposto de renda e contribuição social
(6.091)
(846)
Imposto de renda e contribuição social
20
(1.024)
–
Prejuízo do exercício
(7.115)
(846)
Quantidade média ponderada de ações
39.762.817
39.333.032
Prejuízo básico e diluído por ação ordinária – R$
(0,18)
(0,02)
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis
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Demonstração do resultado abrangente
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021
(Valores expressos em milhares de reais)
31/12/2022
31/12/2021
Prejuízo do exercício
(7.115)
(846)
Outros resultados abrangentes
–
–
Resultado abrangente do exercício
(7.115)
(846)
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis
Pau Rainha Geração e Comércio de Energia SPE S.A.
Demonstração das mutações no patrimônio líquido
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021
(Valores expressos em milhares de reais)
Capital
social
Adiantamento futuro aumento capital
Prejuízos
acumulados
Total
Saldos em 31 de dezembro de 2020
20.756
16.150
(1.239)
35.667
Integralização de capital (Nota 12)
18.577
(18.577)
–
–
Adiantamento futuro aumento de capital – AFAC (Nota 12)
–
2.427
–
2.427
Prejuízo do exercício
–
–
(846)
(846)
Saldos em 31 de dezembro de 2021
39.333
–
(2.085)
37.248
Prejuízo do exercício
–
–
(7.115)
(7.115)
Saldos em 31 de dezembro de 2022
39.333
–
(9.200)
30.133
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis
Pau Rainha Geração e Comércio de Energia SPE S.A.
Demonstração dos fluxos de caixa
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021
(Valores expressos em milhares de reais)
31/12/2022
31/12/2021
Fluxos de caixa das atividades operacionais
Prejuízo do exercício
(7.115)
(846)
Ajustes por:
Rendimento aplicação financeira
(2.455)
–
Depreciação
3.531
82
Juros sobre arrendamento mercantil
348
134
Juros sobre debêntures
12.962
–
(Aumento) redução de ativos e passivos operacionais
Adiantamento Fornecedores
–
5.500
Contas a receber
(4.225)
–
Estoques
4.431
(2.672)
Impostos a recuperar
(1.043)
(271)
Despesas antecipadas
(424)
(130)
Fornecedores
(778)
19.209
Obrigações trabalhistas e previdenciária
121
(185)
Obrigações fiscais e outros
460
–
Pagamento de juros sobre debêntures
(10.017)
–
Pagamento de juros sobre arrendamentos
(22)
(29)
Caixa líquido (aplicado) gerado nas atividades operacionais
(4.226)
20.792
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Direito de uso
836
(3.235)
Aquisição de imobilizado
(17.409)
(44.856)
Aquisição ativo biológico
(8.407)
(30.587)
Aplicações financeiras
(7.096)
–
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento
(32.076)
(78.678)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Captação de debêntures, líquido dos custos de transação
19.601
75.421
Pagamento de debêntures – principal
(4.856)
–
Adiantamento para futuro aumento de capital
–
2.427
Partes relacionadas
(66)
131
Obrigações com arrendamento
(1.315)
2.610
Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento
13.364
80.589
(Aumento) redução do caixa e equivalentes de caixa
(22.938)
22.703
No início do exercíco
22.961
258
No fim do exercíco
23
22.961
(Aumento) redução do caixa e equivalentes de caixa
(22.938)
22.703
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis
